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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 717.00 | 169 382.00 | 27 335.00 | 196 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 243.00 | 172 267.00 | 62 976.00 | 235 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 680.00 | 980.00 | 380 700.00 | 381 680.00 |
BZ Autres créances | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CF Disponibilités | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 996.00 | 980.00 | 651 016.00 | 651 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 239.00 | 173 247.00 | 713 993.00 | 887 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 022.00 | 109 078.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | | -100 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 373.00 | -3 328.00 | | 57 373.00 |
DL TOTAL (I) | 150 395.00 | 93 022.00 | | 150 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 585.00 | 68 331.00 | | 28 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 144.00 | 173 841.00 | | 271 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 003.00 | 268 152.00 | | 256 003.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 8 338.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 597.00 | 528 520.00 | | 563 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 993.00 | 621 543.00 | | 713 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 597.00 | 528 520.00 | | 563 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 585.00 | 56 971.00 | | 28 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 515.00 | | 3 026 515.00 | 3 026 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 515.00 | | 3 026 515.00 | 3 026 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 701.00 | 7 184.00 | | 22 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950.00 | 90 501.00 | | 85 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 950.00 | 101 297.00 | | 85 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 465.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | 1 783.00 | | 2 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 9 248.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 988.00 | 92 049.00 | | 77 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 240.00 | 2 583 970.00 | | 3 139 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 867.00 | 2 587 298.00 | | 3 081 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 373.00 | -3 328.00 | | 57 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 153.00 | 181 304.00 | | 119 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 145.00 | | 43 284.00 | 265 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 35 642.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 73 141.00 | 235 243.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 840.00 | 199 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 439.00 | | 15 002.00 | 230 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 28 282.00 | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 428.00 | 15 877.00 | 71 039.00 | 227 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 884.00 | 3 417.00 | 27 301.00 | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 544.00 | 12 460.00 | 43 738.00 | 203 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 144.00 | 271 144.00 | | 271 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 642.00 | 24 032.00 | | 35 642.00 |
UX Autres créances clients | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VP Divers | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 727.00 | 551 543.00 | 16 184.00 | 567 727.00 |
VW T.V.A. | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 597.00 | 563 597.00 | | 563 597.00 |