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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 569.00 | 331 494.00 | 76 075.00 | 407 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 508.00 | 156 650.00 | 8 858.00 | 165 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 749.00 | 489 239.00 | 86 510.00 | 575 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BN En cours de production de biens | 60 201.00 | 29 100.00 | 31 101.00 | 60 201.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 517.00 | 9 970.00 | 151 548.00 | 161 517.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 028.00 | 39 070.00 | 334 958.00 | 374 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 777.00 | 528 309.00 | 421 468.00 | 949 777.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 944.00 | 64 299.00 | | 94 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | 30 645.00 | | 6 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 201.00 | 4 601.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 191 933.00 | 187 545.00 | | 191 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | 34 723.00 | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 83 545.00 | | 112 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | 67 902.00 | | 74 298.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 1 188.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 535.00 | 202 852.00 | | 229 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 468.00 | 390 396.00 | | 421 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 508.00 | 189 442.00 | | 212 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 114 944.00 | | 1 114 944.00 | 1 114 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 042.00 | | 1 115 042.00 | 1 115 042.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 321.00 | 12 380.00 | | 16 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | 3 406.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 3 484.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 394.00 | 298.00 | | 33 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 681.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 194.00 | 979.00 | | 34 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 405.00 | 2 505.00 | | -31 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -262.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 643.00 | 1 059 805.00 | | 1 148 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 854.00 | 1 029 160.00 | | 1 141 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 789.00 | 30 645.00 | | 6 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 975.00 | 28 639.00 | | 26 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 731.00 | | 56 819.00 | 519 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 575 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 882.00 | | 56 195.00 | 516 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 624.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 339.00 | 46 901.00 | | 442 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 244.00 | 46 901.00 | | 441 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | | 13 267.00 | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 337.00 | | 13 267.00 | 52 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 337.00 | | 13 267.00 | 52 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 517.00 | | | 161 517.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 369.00 | 25 342.00 | 17 027.00 | 42 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 535.00 | 212 508.00 | 17 027.00 | 229 535.00 |