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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 838.00 | 205 751.00 | 90 087.00 | 295 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 645.00 | 1 156 147.00 | 1 167 498.00 | 2 323 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 931.00 | 1 241 696.00 | 453 236.00 | 1 694 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BF Prêts | 1 270 410.00 | | 1 270 410.00 | 1 270 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 055.00 | | 580 055.00 | 580 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 909.00 | 2 681 937.00 | 3 580 972.00 | 6 262 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 013 182.00 | | 13 013 182.00 | 13 013 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 174 411.00 | 201 873.00 | 209 972 538.00 | 210 174 411.00 |
BZ Autres créances | 215 181 536.00 | | 215 181 536.00 | 215 181 536.00 |
CF Disponibilités | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 454 323.00 | 201 873.00 | 438 252 450.00 | 438 454 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 717 233.00 | 2 883 810.00 | 441 833 422.00 | 444 717 233.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 160.00 | 3 000 000.00 | | 3 463 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 690 794.00 | | | 25 690 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 551.00 | 300 000.00 | | 299 551.00 |
DG Autres réserves | | 789 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 063 126.00 | 5 034 250.00 | | -42 063 126.00 |
DK Provisions réglementées | 33 680.00 | 26 986.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | -12 575 940.00 | 9 150 422.00 | | -12 575 940.00 |
DP Provisions pour risques | 42 426 596.00 | 25 406 422.00 | | 42 426 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 057.00 | 317 251.00 | | 495 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 921 653.00 | 25 723 673.00 | | 42 921 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752 636.00 | 8 308 260.00 | | 7 752 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 322 664.00 | | | 16 322 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 992 981.00 | 38 689 591.00 | | 51 992 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 891 840.00 | 84 425 239.00 | | 175 891 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 111 876.00 | 25 578 723.00 | | 55 111 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 611.00 | 82 321.00 | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 91 410 370.00 | 8 710 379.00 | | 91 410 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 986 733.00 | 6 276 216.00 | | 12 986 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 487 710.00 | 172 070 729.00 | | 411 487 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 833 422.00 | 206 944 824.00 | | 441 833 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 716 280.00 | | 427 716 280.00 | 427 716 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 716 280.00 | | 427 716 280.00 | 427 716 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956 892.00 | |
FQ Autres produits | | | -274 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 398 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 031 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 325 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 956 192.00 | |
GE Autres charges | | | -424 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 346 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 947 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 631 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 508 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 138 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 552.00 | 19 068.00 | | 10 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 660.00 | 19 068.00 | | 202 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 183.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 331.00 | 3 552.00 | | 125 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 246.00 | 17 214.00 | | 17 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 003.00 | 20 949.00 | | 143 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 657.00 | -1 880.00 | | 59 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 673 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015 224.00 | 294 535.00 | | -1 015 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 245 466.00 | 285 962 602.00 | | 465 245 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 308 591.00 | 280 928 352.00 | | 507 308 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 063 126.00 | 5 034 250.00 | | -42 063 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 767.00 | | | 3 663 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 545.00 | | | 1 831 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 280.00 | | | 1 524 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 196.00 | 1 314 361.00 | 144 621.00 | 1 512 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 237.00 | 43 441.00 | 11 809.00 | 176 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 735.00 | 1 270 920.00 | 132 812.00 | 1 259 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 986.00 | 17 245.00 | 10 552.00 | 26 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 723 673.00 | 28 481 167.00 | 11 283 188.00 | 25 723 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750 659.00 | 28 498 412.00 | 11 293 740.00 | 25 750 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 891 840.00 | 175 891 840.00 | | 175 891 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284 224.00 | 4 284 224.00 | | 4 284 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791 130.00 | 5 791 130.00 | | 5 791 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804 501.00 | 5 804 501.00 | | 5 804 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 986 733.00 | 12 986 733.00 | | 12 986 733.00 |
UP Prêts | 1 270 410.00 | | | 1 270 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 055.00 | 160 994.00 | | 580 055.00 |
UX Autres créances clients | 210 174 411.00 | | | 210 174 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VC Groupe et associés | 179 835 197.00 | | | 179 835 197.00 |
VI Groupe et associés | 85 605 869.00 | 85 605 869.00 | | 85 605 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889 030.00 | | | 4 889 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 291 607.00 | 425 602 135.00 | 1 689 472.00 | 427 291 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 487 710.00 | 411 487 710.00 | | 411 487 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | | | 550.00 |