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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 224.00 | 351 143.00 | 22 082.00 | 373 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 166.00 | 417 105.00 | 58 060.00 | 475 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 870.00 | | 1 206 870.00 | 1 206 870.00 |
BZ Autres créances | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 941.00 | | 1 727 941.00 | 1 727 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 106.00 | 417 105.00 | 1 786 001.00 | 2 203 106.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
DH Report à nouveau | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 342.00 | | | 1 118 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 346.00 | | | 260 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 270.00 | | | 1 529 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 001.00 | | | 1 786 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 270.00 | | | 1 529 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 145.00 | | 2 916 145.00 | 2 916 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 145.00 | | 2 916 145.00 | 2 916 145.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 850.00 | | | 3 054 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 083.00 | | | 3 025 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 732.00 | | 24 641.00 | 671 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 207.00 | 475 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 207.00 | 439 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 740.00 | | 19 655.00 | 640 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 4 986.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 683.00 | 5 629.00 | 221 207.00 | 632 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 683.00 | 5 629.00 | 221 207.00 | 632 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 342.00 | 1 118 342.00 | | 1 118 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 870.00 | | | 1 206 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 210.00 | | | 338 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 498.00 | 1 669 728.00 | 8 770.00 | 1 678 498.00 |
VW T.V.A. | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
ST Autres comptes | 1 200 496.00 | | | 1 200 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 758.00 | | | 226 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
YT Sous‐traitance | 872 216.00 | | | 872 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 229.00 | | | 583 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 544.00 | | | 481 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 501.00 | | | 2 311 501.00 |