| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556 592.00 | 236 705.00 | 319 887.00 | 556 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 849.00 | 563 257.00 | 28 592.00 | 591 849.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 801 028.00 | 475 395.00 | 325 633.00 | 801 028.00 |
AP Constructions | 2 502 634.00 | 2 311 764.00 | 190 870.00 | 2 502 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 796.00 | 904 627.00 | 64 169.00 | 968 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 853.00 | 714 793.00 | 34 061.00 | 748 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 491.00 | 5 206 539.00 | 1 271 952.00 | 6 478 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 121.00 | 98 209.00 | 296 912.00 | 395 121.00 |
BN En cours de production de biens | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 348.00 | | 536 348.00 | 536 348.00 |
BT Marchandises | 120 909.00 | 68 850.00 | 52 059.00 | 120 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 478.00 | 9 253.00 | 639 225.00 | 648 478.00 |
BZ Autres créances | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 841.00 | 176 312.00 | 3 825 529.00 | 4 001 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 484 600.00 | 5 382 851.00 | 5 101 749.00 | 10 484 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 170 658.00 | 3 170 658.00 | | 3 170 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 903.00 | -1 423 016.00 | | -2 911 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | -1 488 887.00 | | 13 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 541.00 | 1 494 970.00 | | 1 508 541.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 3 540.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 3 540.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 746.00 | 1 505 398.00 | | 1 331 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 821.00 | 150 805.00 | | 57 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 420.00 | 805 946.00 | | 1 010 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 295.00 | 932 153.00 | | 1 089 295.00 |
EA Autres dettes | 52 205.00 | 56 360.00 | | 52 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 104.00 | 3 458 924.00 | | 3 587 104.00 |
ED (V) | 1 836.00 | 2 703.00 | | 1 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 749.00 | 4 960 136.00 | | 5 101 749.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 341 120.00 | |
FM Production stockée | | | -377 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 955.00 | 22 721.00 | | 73 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 299 683.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 167.00 | -276 962.00 | | 66 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 583.00 | 6 381 696.00 | | 8 506 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 011.00 | 7 870 583.00 | | 8 493 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | -1 488 887.00 | | 13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 036.00 | | | 6 027 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 478 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 355.00 | | | 576 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 851.00 | | | 5 000 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 990.00 | 144 220.00 | 671.00 | 5 062 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 311.00 | 42 393.00 | | 194 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 807.00 | 3 449.00 | | 559 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 872.00 | 98 377.00 | 671.00 | 4 308 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | 4 269.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | 4 269.00 | 3 540.00 | 4 939.00 |
UG ‐ Financières | | 4 269.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 420.00 | 934 072.00 | 68 019.00 | 1 010 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
UX Autres créances clients | 648 478.00 | | | 648 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 746.00 | 182 680.00 | 1 027 849.00 | 1 331 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 179.00 | 760 996.00 | 253 183.00 | 1 014 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 283.00 | 1 960 682.00 | 1 402 853.00 | 3 529 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |