| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 15 233.00 | 8 766.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 192 509.00 | 186 721.00 | 5 787.00 | 192 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 781.00 | 104 619.00 | 456 161.00 | 560 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 148.00 | 74 854.00 | 100 293.00 | 175 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 660.00 | 383 620.00 | 646 040.00 | 1 029 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 077.00 | | 1 834 077.00 | 1 834 077.00 |
BN En cours de production de biens | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 960.00 | 5 637.00 | 1 248 322.00 | 1 253 960.00 |
BZ Autres créances | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 702.00 | 5 637.00 | 3 318 065.00 | 3 323 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 363.00 | 389 257.00 | 3 964 105.00 | 4 353 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 168.00 | 1 393 490.00 | | 1 470 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | 76 677.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 920.00 | 1 554 015.00 | | 1 561 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 678.00 | 27 355.00 | | 20 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 678.00 | 27 355.00 | | 20 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 217.00 | 70 674.00 | | 108 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 936.00 | 657 954.00 | | 508 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 918.00 | 419 569.00 | | 138 918.00 |
EA Autres dettes | 1 625 433.00 | 1 013 724.00 | | 1 625 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 506.00 | 2 161 922.00 | | 2 381 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 105.00 | 3 743 292.00 | | 3 964 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 506.00 | 2 161 922.00 | | 2 381 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 217.00 | 70 674.00 | | 108 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 686 613.00 | 66 404.00 | 5 753 017.00 | 5 686 613.00 |
FG Production vendue services | 17 596.00 | 275.00 | 17 871.00 | 17 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 209.00 | 66 679.00 | 5 770 888.00 | 5 704 209.00 |
FM Production stockée | | | 18 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 642.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 942.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 251.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 651.00 | -35 777.00 | | -34 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 003.00 | 7 282 595.00 | | 5 854 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 097.00 | 7 205 917.00 | | 5 846 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | 76 677.00 | | 7 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 128.00 | | 448 531.00 | 631 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 75 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 029 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 937.00 | | 448 501.00 | 503 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 30.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 821.00 | 65 799.00 | | 317 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 629.00 | 65 799.00 | | 315 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 355.00 | 20 678.00 | 27 355.00 | 27 355.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 355.00 | 20 678.00 | 27 355.00 | 27 355.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | 5 637.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | 5 637.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 140.00 | 26 315.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 315.00 | 33 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 936.00 | 508 936.00 | | 508 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 195.00 | | | 1 247 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VC Groupe et associés | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 402.00 | 1 624 402.00 | | 1 624 402.00 |
VP Divers | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 322.00 | 1 546 322.00 | | 1 546 322.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 506.00 | 2 381 506.00 | | 2 381 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 515.00 | 23 986.00 | | 24 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | 12 336.00 | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 562 606.00 | 598 987.00 | | 562 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 274.00 | 480 853.00 | | 486 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 601 312.00 | 1 159 115.00 | | 601 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 104.00 | 131 898.00 | | 84 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 619.00 | 155 884.00 | | 108 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424 493.00 | 929 210.00 | | 1 424 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 316.00 | | | 915 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 266.00 | 2 251 292.00 | | 1 655 266.00 |