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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 24 905.00 | 3 934.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 149 206.00 | 5 757.00 | 154 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 194.00 | 196 802.00 | 25 392.00 | 222 194.00 |
BT Marchandises | 576 157.00 | 32 848.00 | 543 308.00 | 576 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 062.00 | 48 515.00 | 909 547.00 | 958 062.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 531.00 | 81 364.00 | 1 557 166.00 | 1 638 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 726.00 | 278 166.00 | 1 582 559.00 | 1 860 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
DL TOTAL (I) | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 115.00 | | | 923 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 589.00 | | | 246 589.00 |
EA Autres dettes | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 489.00 | | | 1 238 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 559.00 | | | 1 582 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 489.00 | | | 1 238 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 767.00 | 76 227.00 | 5 639 995.00 | 5 563 767.00 |
FG Production vendue services | | 133 884.00 | 133 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 767.00 | 210 111.00 | 5 773 879.00 | 5 563 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 336.00 | | | 5 805 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 797.00 | | | 5 518 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 952.00 | 3 243.00 | | 218 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 560.00 | 3 243.00 | | 180 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 983.00 | 3 819.00 | | 192 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293.00 | 3 819.00 | | 170 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 078.00 | 32 849.00 | 31 078.00 | 31 078.00 |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 35 727.00 | 137.00 | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 003.00 | 68 575.00 | 31 215.00 | 44 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 003.00 | 68 575.00 | 31 215.00 | 44 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 115.00 | 923 115.00 | | 923 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 794.00 | 982 093.00 | 15 701.00 | 997 794.00 |
VW T.V.A. | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 503.00 | 1 176 503.00 | | 1 176 503.00 |