| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 251.00 | 7 513.00 | 5 738.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 11 486.00 | 7 268.00 | 18 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 156.00 | 21 019.00 | 13 136.00 | 34 156.00 |
BT Marchandises | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 618.00 | 4 955.00 | 291 662.00 | 296 618.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 858.00 | 4 955.00 | 523 902.00 | 528 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 015.00 | 25 975.00 | 537 039.00 | 563 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 241 342.00 | 222 802.00 | | 241 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 085.00 | 18 539.00 | | 15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 265 282.00 | 250 197.00 | | 265 282.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 33 325.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 712.00 | 108 420.00 | | 126 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 018.00 | 80 338.00 | | 81 018.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 457.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 756.00 | 230 462.00 | | 271 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 039.00 | 480 660.00 | | 537 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 595.00 | | 963 595.00 | 963 595.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 765.00 | | 963 765.00 | 963 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 583.00 | | 2 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 085.00 | 18 539.00 | | 15 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 520.00 | 3 500.00 | | 8 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 290 674.00 | | | 290 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |