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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 262.00 | 543 197.00 | 20 065.00 | 563 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 639.00 | 170 113.00 | 199 526.00 | 369 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 026.00 | 786 726.00 | 255 300.00 | 1 042 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BT Marchandises | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | 2 511.00 | 52 963.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 665.00 | 2 511.00 | 154 154.00 | 156 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 692.00 | 789 237.00 | 409 455.00 | 1 198 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 896.00 | | | -69 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 463.00 | -69 896.00 | | -23 463.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | -85 336.00 | -61 870.00 | | -85 336.00 |
DP Provisions pour risques | 199.00 | 641.00 | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 641.00 | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 510.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 321.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 005.00 | 30 900.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 041.00 | 252 590.00 | | 351 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 373.00 | 120 451.00 | | 111 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 27 103.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 591.00 | 432 878.00 | | 494 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 455.00 | 371 649.00 | | 409 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 586.00 | 401 978.00 | | 469 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 510.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
FG Production vendue services | 2 078 233.00 | | 2 078 233.00 | 2 078 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 840.00 | | 2 176 840.00 | 2 176 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 124 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 587.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 576.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 134.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 772.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 1 907.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 4 669.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 444.00 | 2 178 293.00 | | 2 226 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 907.00 | 2 248 190.00 | | 2 249 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 463.00 | -69 896.00 | | -23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 284.00 | | 144 330.00 | 940 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 586.00 | 20 001.00 | 1 042 026.00 | 22 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586.00 | 20 001.00 | 968 611.00 | 22 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 868.00 | | 144 330.00 | 866 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 457.00 | 104 137.00 | 17 868.00 | 700 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 400.00 | 15.00 | | 73 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 057.00 | 104 122.00 | 17 868.00 | 627 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | 2.00 | 26.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641.00 | 199.00 | 641.00 | 641.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | 2 511.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 2 511.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 2 710.00 | 2 880.00 | 2 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | 2 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 041.00 | 351 041.00 | | 351 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
VC Groupe et associés | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |