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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 234.00 | 363 438.00 | 797.00 | 364 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 383.00 | 369 222.00 | 70 161.00 | 439 383.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 416.00 | 369 222.00 | 227 194.00 | 596 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 614.00 | 127 811.00 | | 171 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 43 803.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 194 853.00 | 179 999.00 | | 194 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 2 702.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 717.00 | | 20 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 142.00 | 27 061.00 | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 341.00 | 50 481.00 | | 32 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 194.00 | 230 480.00 | | 227 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 341.00 | 50 481.00 | | 32 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 45.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 45.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 15 315.00 | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 10 672.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 018.00 | 431 071.00 | | 312 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 164.00 | 387 268.00 | | 297 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 43 803.00 | | 14 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 467.00 | 4 064.00 | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 383.00 | | | 439 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 138.00 | 3 084.00 | | 366 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 138.00 | 3 084.00 | | 366 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |