| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
AH Fonds commercial | 295 900.00 | | 295 900.00 | 295 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 400.00 | 2 729 342.00 | 588 058.00 | 3 317 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 866.00 | 592 185.00 | 155 681.00 | 747 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 947.00 | 3 379 753.00 | 1 067 194.00 | 4 446 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
BN En cours de production de biens | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 879.00 | 7 080.00 | 806 799.00 | 813 879.00 |
BZ Autres créances | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 726.00 | 7 080.00 | 1 414 646.00 | 1 421 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 672.00 | 3 386 833.00 | 2 481 840.00 | 5 868 672.00 |
CU Autres participations | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 035.00 | 1 315 395.00 | | 1 234 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 908.00 | -81 360.00 | | 162 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 624.00 | 1 342 715.00 | | 1 505 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 441.00 | 462 882.00 | | 464 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 7 621.00 | | 1 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 018.00 | 357 382.00 | | 248 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 094.00 | 267 171.00 | | 252 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 3 792.00 | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 216.00 | 1 146 065.00 | | 976 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 840.00 | 2 488 780.00 | | 2 481 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 596.00 | 818 631.00 | | 652 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
FD Production vendue biens | 3 724 434.00 | | 3 724 434.00 | 3 724 434.00 |
FG Production vendue services | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 826.00 | | 3 915 826.00 | 3 915 826.00 |
FM Production stockée | | | -88 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 863.00 | 10 487.00 | | 18 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 062.00 | 6 184.00 | | 62 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 2 037.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 2 037.00 | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 587.00 | 17.00 | | 34 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 4 559.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 337.00 | 4 576.00 | | 36 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -2 538.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 317.00 | 3 651 327.00 | | 3 885 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 409.00 | 3 732 687.00 | | 3 722 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 908.00 | -81 360.00 | | 162 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 315.00 | 90 413.00 | | 90 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 128.00 | | 189 474.00 | 4 337 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 655.00 | 4 446 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 655.00 | 4 065 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 277.00 | | 184 644.00 | 3 960 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 724.00 | | 4 830.00 | 22 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 577.00 | 175 084.00 | 77 906.00 | 3 282 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 350.00 | 175 084.00 | 77 906.00 | 3 224 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 805 412.00 | | | 805 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 441.00 | 140 821.00 | 307 697.00 | 464 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 722.00 | 927 722.00 | | 927 722.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 470.00 | 650 850.00 | 307 697.00 | 974 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |