| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 406 658.00 | | 406 658.00 | 406 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AP Constructions | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 033.00 | 1 352 561.00 | 219 473.00 | 1 572 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860 239.00 | 9 109 696.00 | 1 750 543.00 | 10 860 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 990 803.00 | 10 543 238.00 | 2 447 565.00 | 12 990 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 944.00 | 62 128.00 | 2 984 816.00 | 3 046 944.00 |
BZ Autres créances | 837 466.00 | | 837 466.00 | 837 466.00 |
CF Disponibilités | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 447.00 | 62 128.00 | 4 250 319.00 | 4 312 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 303 250.00 | 10 605 366.00 | 6 697 884.00 | 17 303 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DH Report à nouveau | -368 553.00 | -815 732.00 | | -368 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 215.00 | 447 180.00 | | 464 215.00 |
DK Provisions réglementées | 148 352.00 | 37 633.00 | | 148 352.00 |
DL TOTAL (I) | 423 535.00 | -151 399.00 | | 423 535.00 |
DP Provisions pour risques | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 025.00 | 483 050.00 | | 1 881 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 165.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 156.00 | 2 696 509.00 | | 2 880 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 663.00 | 641 258.00 | | 633 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 105 396.00 | | |
EA Autres dettes | 862 894.00 | 1 423 932.00 | | 862 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 360.00 | 6 350 309.00 | | 6 258 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 884.00 | 6 214 900.00 | | 6 697 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737.00 | 663.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FG Production vendue services | 15 382 200.00 | 230 018.00 | 15 612 218.00 | 15 382 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 384 155.00 | 230 018.00 | 15 614 172.00 | 15 384 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 760 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 216 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 918 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 117.00 | 8 097.00 | | 19 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 017.00 | 229 908.00 | | 89 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907.00 | 5 015.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 041.00 | 243 020.00 | | 109 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 133.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 188.00 | 217 363.00 | | 82 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 625.00 | 16 750.00 | | 111 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 716.00 | 235 246.00 | | 194 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 676.00 | 7 775.00 | | -85 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 678.00 | 226 775.00 | | 279 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 870 050.00 | 16 768 565.00 | | 15 870 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 405 835.00 | 16 321 385.00 | | 15 405 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 215.00 | 447 180.00 | | 464 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 418.00 | 13 339.00 | | 52 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 387 677.00 | | 1 814 889.00 | 12 387 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 764.00 | 12 990 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 479.00 | 493 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 285.00 | 12 495 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 812.00 | | | 574 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810 856.00 | | 1 814 889.00 | 11 810 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178 556.00 | 573 857.00 | 209 175.00 | 10 178 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160 763.00 | 573 857.00 | 209 175.00 | 10 160 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 634.00 | 111 625.00 | 907.00 | 37 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
6T Sur comptes clients | 57 178.00 | 5 447.00 | 497.00 | 57 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 178.00 | 5 447.00 | 497.00 | 57 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 802.00 | 117 072.00 | 1 404.00 | 110 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 625.00 | 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 156.00 | 2 880 156.00 | | 2 880 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 552.00 | | | 2 972 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VB T. V. A. | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
VC Groupe et associés | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 025.00 | 578 500.00 | 1 302 525.00 | 1 881 025.00 |
VI Groupe et associés | 779 194.00 | 779 194.00 | | 779 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 800.00 | | | 1 808 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 825.00 | | | 410 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 620.00 | | | 216 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 156.00 | 3 757 067.00 | 130 089.00 | 3 887 156.00 |
VW T.V.A. | 492 159.00 | 492 159.00 | | 492 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 360.00 | 4 955 835.00 | 1 302 525.00 | 6 258 360.00 |