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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 205.00 | 42 109.00 | 1 096.00 | 43 205.00 |
BT Marchandises | 233 150.00 | | 233 150.00 | 233 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | 7 027.00 | 47 093.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 031.00 | 7 027.00 | 324 004.00 | 331 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 237.00 | 49 136.00 | 325 100.00 | 374 237.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 333.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 199 287.00 | 198 967.00 | | 199 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | 6 320.00 | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 252 391.00 | 263 980.00 | | 252 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 338.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 47 266.00 | | 43 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 664.00 | 30 847.00 | | 19 664.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 7 277.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 709.00 | 85 728.00 | | 72 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 100.00 | 349 708.00 | | 325 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | | | 41 490.00 |