| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 517.00 | 1 900.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 17 245 460.00 | 322 799.00 | 16 922 661.00 | 17 245 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 166.00 | 499 358.00 | 10 808.00 | 510 166.00 |
AP Constructions | 26 673 777.00 | 12 792 418.00 | 13 881 359.00 | 26 673 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 866.00 | 1 292 015.00 | 1 074 850.00 | 2 366 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 948 581.00 | 7 172 066.00 | 5 776 515.00 | 12 948 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 470 909.00 | | 4 470 909.00 | 4 470 909.00 |
AX Avances et acomptes | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667 044.00 | | 3 667 044.00 | 3 667 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 132 070.00 | 22 126 680.00 | 46 005 391.00 | 68 132 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BT Marchandises | 31 178 563.00 | 1 585 512.00 | 29 593 051.00 | 31 178 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 935.00 | 9 602.00 | 3 386 333.00 | 3 395 935.00 |
BZ Autres créances | 9 108 441.00 | | 9 108 441.00 | 9 108 441.00 |
CF Disponibilités | 2 149 631.00 | | 2 149 631.00 | 2 149 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591 293.00 | | 3 591 293.00 | 3 591 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 514 129.00 | 1 595 114.00 | 47 919 015.00 | 49 514 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 133.00 | | -2 133.00 | -2 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 644 066.00 | 23 721 794.00 | 93 922 272.00 | 117 644 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 315.00 | 47 505.00 | 1 809.00 | 49 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838 760.00 | 13 838 760.00 | | 13 838 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 892.00 | 564 133.00 | | 681 892.00 |
DG Autres réserves | 5 582 520.00 | 3 345 107.00 | | 5 582 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728 640.00 | 2 355 172.00 | | 5 728 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755 472.00 | 395 349.00 | | 1 755 472.00 |
DL TOTAL (I) | 27 587 284.00 | 20 498 521.00 | | 27 587 284.00 |
DP Provisions pour risques | 235 194.00 | 308 500.00 | | 235 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 194.00 | 308 500.00 | | 235 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 657.00 | 24.00 | | 136 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225 706.00 | 17 824 948.00 | | 20 225 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 506.00 | 20 875.00 | | 124 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 278 751.00 | 23 760 210.00 | | 34 278 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033 559.00 | 9 064 007.00 | | 11 033 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 803.00 | 762 882.00 | | 113 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 812.00 | 160 554.00 | | 186 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 099 794.00 | 51 593 499.00 | | 66 099 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 922 272.00 | 72 400 521.00 | | 93 922 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 767 875.00 | | 179 767 875.00 | 179 767 875.00 |
FG Production vendue services | 598 049.00 | | 598 049.00 | 598 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 365 924.00 | | 180 365 924.00 | 180 365 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 287 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 087 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 471 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 060 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 502 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 365 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 748 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 579.00 | 15 283.00 | | 264 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245 454.00 | 513 591.00 | | 1 245 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 033.00 | 528 874.00 | | 1 510 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 35 292.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 661.00 | 1 047 729.00 | | 477 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 995.00 | 1 083 021.00 | | 634 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 039.00 | -554 147.00 | | 875 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 003 211.00 | 242 000.00 | | 1 003 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892 144.00 | 1 009 935.00 | | 2 892 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 889 915.00 | 149 142 537.00 | | 183 889 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 161 275.00 | 146 787 364.00 | | 178 161 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728 640.00 | 2 355 172.00 | | 5 728 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 139 388.00 | | 18 824 838.00 | 56 139 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 483.00 | 3 667 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751 655.00 | 68 132 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 810.00 | 17 758 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479 362.00 | 46 657 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 910 227.00 | | 2 001 627.00 | 15 910 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 384 006.00 | | 15 833 418.00 | 37 384 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 840.00 | | 989 793.00 | 2 795 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268 245.00 | 5 220 139.00 | 710 776.00 | 17 268 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 351.00 | 2 154.00 | | 45 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 982.00 | 27 893.00 | | 471 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 750 911.00 | 5 190 092.00 | 710 776.00 | 16 750 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 500.00 | 98 611.00 | 171 917.00 | 308 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 703 159.00 | 36 227.00 | 416 587.00 | 703 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 855 139.00 | | 828 867.00 | 855 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 607.00 | 1 585 512.00 | 1 424 607.00 | 1 424 607.00 |
6T Sur comptes clients | 56 722.00 | 19 183.00 | 66 303.00 | 56 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 627.00 | 1 640 922.00 | 2 736 364.00 | 3 039 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348 127.00 | 1 739 533.00 | 2 908 281.00 | 3 348 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 278 751.00 | 34 278 751.00 | | 34 278 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689 696.00 | 3 689 696.00 | | 3 689 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 502.00 | 1 882 502.00 | | 1 882 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886 698.00 | 1 886 698.00 | | 1 886 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667 044.00 | 3 667 044.00 | | 3 667 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 935.00 | | | 3 395 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VB T. V. A. | 781 710.00 | | | 781 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VI Groupe et associés | 20 141 780.00 | 20 141 780.00 | | 20 141 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 010.00 | 808 010.00 | | 808 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260 581.00 | | | 8 260 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762 819.00 | 16 095 668.00 | 3 667 150.00 | 19 762 819.00 |
VW T.V.A. | 2 766 653.00 | 2 766 653.00 | | 2 766 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 975 288.00 | 65 891 362.00 | 83 926.00 | 65 975 288.00 |