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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 19 330 169.00 | 12 781 669.00 | 6 548 500.00 | 19 330 169.00 |
AN Terrains | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
AP Constructions | 16 318 863.00 | 12 994 534.00 | 3 324 329.00 | 16 318 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014 390.00 | 6 804 034.00 | 1 210 355.00 | 8 014 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 217 003.00 | 32 580 238.00 | 11 636 765.00 | 44 217 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 079.00 | | 416 079.00 | 416 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 028 892.00 | | 198 028 892.00 | 198 028 892.00 |
BZ Autres créances | 316 000 944.00 | | 316 000 944.00 | 316 000 944.00 |
CF Disponibilités | 11 770 177.00 | | 11 770 177.00 | 11 770 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641 452.00 | | 1 641 452.00 | 1 641 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 857 546.00 | | 527 857 546.00 | 527 857 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 074 550.00 | 32 580 238.00 | 539 494 312.00 | 572 074 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 769.00 | 1 782 769.00 | | 1 782 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 292 562.00 | 12 292 562.00 | | 12 292 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
DH Report à nouveau | 104 173 746.00 | 95 604 112.00 | | 104 173 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566 001.00 | 8 569 634.00 | | 13 566 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668 119.00 | 840 568.00 | | 668 119.00 |
DL TOTAL (I) | 132 677 159.00 | 119 283 606.00 | | 132 677 159.00 |
DP Provisions pour risques | 2 254 323.00 | 2 342 766.00 | | 2 254 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254 323.00 | 2 342 766.00 | | 2 254 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 897.00 | 47 963.00 | | 38 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 611.00 | 1 574 028.00 | | 1 256 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 433.00 | 12 350 134.00 | | 9 849 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933 252.00 | 57 236 609.00 | | 70 933 252.00 |
EA Autres dettes | 14 125 405.00 | 16 147 403.00 | | 14 125 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 359 227.00 | 298 231 021.00 | | 308 359 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 562 829.00 | 385 587 162.00 | | 404 562 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 494 312.00 | 507 213 535.00 | | 539 494 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 778 538.00 | 52 978 957.00 | 1 146 757 496.00 | 1 093 778 538.00 |
FG Production vendue services | 210 932 528.00 | 16 943 008.00 | 227 875 536.00 | 210 932 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 711 066.00 | 69 921 965.00 | 1 374 633 032.00 | 1 304 711 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 146 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 114 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 571 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 367 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 615 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 314 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 482 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 448.00 | 719 831.00 | | 172 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 009.00 | 97 959.00 | | 152 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 952.00 | 2 550.00 | | 18 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 962.00 | 100 510.00 | | 170 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 619 321.00 | | 1 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 660 122.00 | 1 632 176.00 | | 2 660 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 257 933.00 | 6 209 030.00 | | 8 257 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 974 137.00 | 1 287 639 326.00 | | 1 388 974 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 408 136.00 | 1 279 069 692.00 | | 1 375 408 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 566 001.00 | 8 569 634.00 | | 13 566 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 512 229.00 | | 460 928.00 | 45 512 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756 153.00 | 44 217 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 387.00 | 19 330 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 268.00 | 24 886 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581 556.00 | | | 19 581 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491 175.00 | | 460 928.00 | 25 491 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 498.00 | | | 439 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 540 606.00 | 1 510 683.00 | 1 471 051.00 | 32 540 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020 056.00 | | 238 387.00 | 13 020 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520 550.00 | 1 510 683.00 | 1 232 664.00 | 19 520 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 766.00 | 1 489 136.00 | 1 577 579.00 | 2 342 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 766.00 | 1 489 136.00 | 1 577 579.00 | 2 342 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489 136.00 | 1 577 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 434.00 | 9 849 434.00 | | 9 849 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463 677.00 | 25 463 677.00 | | 25 463 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076 072.00 | 15 076 072.00 | | 15 076 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898 096.00 | 9 898 096.00 | | 9 898 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 359 227.00 | 308 359 227.00 | | 308 359 227.00 |
UX Autres créances clients | 198 028 892.00 | | | 198 028 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 20 003 673.00 | | | 20 003 673.00 |
VC Groupe et associés | 295 463 996.00 | | | 295 463 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 227 309.00 | 4 227 309.00 | | 4 227 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VP Divers | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061 763.00 | 3 061 763.00 | | 3 061 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 453.00 | | | 1 641 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 671 289.00 | 515 671 289.00 | | 515 671 289.00 |
VW T.V.A. | 27 331 741.00 | 27 331 741.00 | | 27 331 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 306 217.00 | 403 306 217.00 | | 403 306 217.00 |