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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 019.00 | 19 987.00 | 28 032.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 019.00 | 19 987.00 | 28 032.00 | 48 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
CF Disponibilités | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 791.00 | 19 987.00 | 287 804.00 | 307 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 601.00 | 71 187.00 | | 115 601.00 |
DH Report à nouveau | | -17 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 763.00 | 62 390.00 | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 164 365.00 | 126 601.00 | | 164 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 12 077.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 325.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 2 184.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 684.00 | 110 061.00 | | 111 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 439.00 | 124 649.00 | | 123 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 804.00 | 251 251.00 | | 287 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |