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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
AN Terrains | 704 647.00 | 7 115.00 | 697 532.00 | 704 647.00 |
AP Constructions | 6 663 413.00 | 709 907.00 | 5 953 506.00 | 6 663 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 124.00 | 103 856.00 | 783 268.00 | 887 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 474.00 | 1 123 724.00 | 8 267 750.00 | 9 391 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 704.00 | 46 944.00 | 232 759.00 | 279 704.00 |
BZ Autres créances | 1 836 592.00 | 386 173.00 | 1 450 419.00 | 1 836 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 414.00 | 454 461.00 | 1 856 954.00 | 2 311 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 888.00 | 1 578 184.00 | 10 124 704.00 | 11 702 888.00 |
CU Autres participations | 1 115 919.00 | 300 338.00 | 815 581.00 | 1 115 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 199.00 | 50 000.00 | | 53 199.00 |
DG Autres réserves | 386 555.00 | 276 039.00 | | 386 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 803.00 | 113 716.00 | | 101 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 235.00 | 1 162 432.00 | | 1 264 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 783 732.00 | 7 376 056.00 | | 7 783 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 295.00 | 645 165.00 | | 595 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 72 952.00 | | 37 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | 160 177.00 | | 122 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 147 192.00 | 160 372.00 | | 147 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 275.00 | 175 777.00 | | 172 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 860 468.00 | 8 592 261.00 | | 8 860 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 704.00 | 9 754 693.00 | | 10 124 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 800.00 | 9 237.00 | | 14 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 800.00 | 57 277.00 | | 104 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | 67.00 | | 8 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 898.00 | 86 876.00 | | 94 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 893.00 | 86 943.00 | | 103 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -29 666.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 71 837.00 | | 47 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 280.00 | 995 153.00 | | 1 068 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 477.00 | 881 437.00 | | 966 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 803.00 | 113 716.00 | | 101 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 752.00 | | 910 000.00 | 8 505 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 278.00 | 1 119 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 278.00 | 9 391 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 257 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421 895.00 | | 835 797.00 | 7 421 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 857.00 | | 60 000.00 | 1 083 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 003.00 | 352 382.00 | | 471 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 003.00 | 352 382.00 | | 471 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 192 180.00 | 5 000.00 | 193 800.00 | 3 192 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 498.00 | 45 301.00 | 90 000.00 | 799 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 498.00 | 45 301.00 | 90 000.00 | 799 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 223 799.00 | | | 223 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VC Groupe et associés | 919 642.00 | | | 919 642.00 |
VI Groupe et associés | 525 038.00 | 525 038.00 | | 525 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 259.00 | | | 445 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 431.00 | | | 880 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 726.00 | 2 155 066.00 | 3 660.00 | 2 158 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 860 468.00 | 2 321 028.00 | 2 026 008.00 | 8 860 468.00 |