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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 28 087.00 | 9 975.00 | 38 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 558.00 | 3 537.00 | 1 151 021.00 | 1 154 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 090.00 | 36 441.00 | 1 168 649.00 | 1 205 090.00 |
BP En cours de production de services | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 011.00 | | 510 011.00 | 510 011.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 726 936.00 | | 726 936.00 | 726 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 149.00 | | 1 323 149.00 | 1 323 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 240.00 | 36 441.00 | 2 491 799.00 | 2 528 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154 558.00 | | | 1 154 558.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 1 500.00 | 2 250.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 850.00 | 314 850.00 | | 314 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
DG Autres réserves | 1 078 527.00 | 1 102 701.00 | | 1 078 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 273.00 | 225 826.00 | | 242 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 785.00 | 1 711 512.00 | | 1 703 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 616.00 | 729 259.00 | | 622 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 23 425.00 | | 51 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 088.00 | 204 007.00 | | 112 088.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 249.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 014.00 | 956 941.00 | | 788 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 799.00 | 2 668 452.00 | | 2 491 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 014.00 | 956 941.00 | | 788 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
FM Production stockée | | | 24 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 260.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 260.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -260.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 737.00 | 123 767.00 | | 110 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 830.00 | 701 267.00 | | 716 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 557.00 | 475 441.00 | | 474 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 273.00 | 225 826.00 | | 242 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 280.00 | | 273 811.00 | 931 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | | 2 175.00 | 35 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 076.00 | | 271 636.00 | 892 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | 2 404.00 | | 29 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 2 404.00 | | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 4 287.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 4 287.00 | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 827.00 | 318 827.00 | | 318 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 558.00 | 1 154 558.00 | | 1 154 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 510 011.00 | | | 510 011.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VP Divers | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 105.00 | 1 726 702.00 | 5 403.00 | 1 732 105.00 |
VW T.V.A. | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 014.00 | 788 014.00 | | 788 014.00 |