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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 650.00 | 44.00 | 9 606.00 | 9 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 7 064.00 | 869.00 | 7 933.00 |
040 Immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 889.00 | 7 108.00 | 20 781.00 | 27 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
072 Créances – Autres | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
110 Total général Actif | 76 364.00 | 7 108.00 | 69 256.00 | 76 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 510.00 | 237 412.00 | | 228 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 139.00 | 5 345.00 | | 6 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 6 863.00 | 5 443.00 | | 6 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 805.00 | 248 200.00 | | 241 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 494.00 | 76 201.00 | | 80 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | -1 060.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | 3 402.00 | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 50 632.00 | 51 656.00 | | 50 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 962.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 957.00 | 82 055.00 | | 75 957.00 |
252 Charges sociales | 22 153.00 | 27 543.00 | | 22 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 1 211.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | 1 662.00 | 3 241.00 | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 093.00 | 247 211.00 | | 238 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 712.00 | 990.00 | | 3 712.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 175.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 802.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 4 696.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 600.00 | 9 254.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |