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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 353.00 | 111 845.00 | 23 508.00 | 135 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 399.00 | 99 743.00 | 3 655.00 | 103 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 410.00 | 212 778.00 | 29 632.00 | 242 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 316.00 | 4 944.00 | 162 372.00 | 167 316.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 629.00 | 4 944.00 | 578 685.00 | 583 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 039.00 | 217 722.00 | 608 318.00 | 826 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 688.00 | | | 374 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 318.00 | | | 608 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 688.00 | | | 374 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | 909.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 909.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 853.00 | | 909.00 | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 992.00 | 233 576.00 | 7 416.00 | 240 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 688.00 | 370 281.00 | 4 407.00 | 374 688.00 |