| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518 767.00 | 3 488 281.00 | 30 486.00 | 3 518 767.00 |
AH Fonds commercial | 5 549 861.00 | | 5 549 861.00 | 5 549 861.00 |
AP Constructions | 1 715 984.00 | 1 453 015.00 | 262 969.00 | 1 715 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 212.00 | 302 415.00 | 276 798.00 | 579 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 904.00 | 3 041 021.00 | 285 883.00 | 3 326 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 319 262.00 | 8 302 443.00 | 15 016 819.00 | 23 319 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 7 981 049.00 | 652 582.00 | 7 328 467.00 | 7 981 049.00 |
CF Disponibilités | 24 338 688.00 | | 24 338 688.00 | 24 338 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 079.00 | | 312 079.00 | 312 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 646 868.00 | 652 582.00 | 31 994 286.00 | 32 646 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 966 130.00 | 8 955 025.00 | 47 011 105.00 | 55 966 130.00 |
CU Autres participations | 8 327 538.00 | | 8 327 538.00 | 8 327 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978 811.00 | 3 978 811.00 | | 3 978 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |
DH Report à nouveau | 3 486 625.00 | 1 574 500.00 | | 3 486 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407 592.00 | 7 412 246.00 | | 6 407 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 14 270 973.00 | 13 363 503.00 | | 14 270 973.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128 550.00 | 1 046 405.00 | | 1 128 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 550.00 | 1 136 405.00 | | 1 198 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282 831.00 | 19 344 181.00 | | 23 282 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373 451.00 | 4 281 583.00 | | 4 373 451.00 |
EA Autres dettes | 3 885 299.00 | 4 053 786.00 | | 3 885 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 541 582.00 | 27 679 549.00 | | 31 541 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 011 105.00 | 42 179 457.00 | | 47 011 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 942 565.00 | | 34 942 565.00 | 34 942 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 942 565.00 | | 34 942 565.00 | 34 942 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 784 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 374 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 879 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 400.00 | |
GE Autres charges | | | 165 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 478 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 306 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 574 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 740.00 | 296 316.00 | | 462 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 519.00 | | | 531 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 259.00 | 296 316.00 | | 994 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 215.00 | 160 585.00 | | 155 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 117.00 | 3 196.00 | | 532 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 332.00 | 163 781.00 | | 687 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 927.00 | 132 535.00 | | 306 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 842.00 | 833 137.00 | | 999 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473 727.00 | 2 803 995.00 | | 3 473 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 103 701.00 | 38 366 395.00 | | 37 103 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 696 109.00 | 30 954 149.00 | | 30 696 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407 592.00 | 7 412 246.00 | | 6 407 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 602 643.00 | | 2 463 065.00 | 21 602 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 984.00 | 8 610 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 446.00 | 23 319 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 838.00 | 9 068 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 625.00 | 5 622 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221 466.00 | | | 9 221 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 080.00 | | 96 644.00 | 5 582 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781 385.00 | | 2 366 421.00 | 6 781 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 168.00 | 291 275.00 | | 8 011 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 385.00 | 27 896.00 | | 3 460 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 071.00 | 263 379.00 | | 4 533 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 405.00 | 229 768.00 | 167 623.00 | 1 136 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 263.00 | 652 582.00 | 674 263.00 | 674 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 263.00 | 652 582.00 | 674 263.00 | 674 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 668.00 | 882 350.00 | 841 886.00 | 1 810 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 400.00 | 841 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282 831.00 | 23 282 831.00 | | 23 282 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 113.00 | 2 151 113.00 | | 2 151 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 133.00 | 1 417 133.00 | | 1 417 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 695.00 | 502 695.00 | | 502 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962 023.00 | 3 962 023.00 | | 3 962 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035 523.00 | | | 8 035 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 668 189.00 | 8 668 189.00 | | 8 668 189.00 |
VW T.V.A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 618 306.00 | 31 618 306.00 | | 31 618 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |