| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 22 617.00 | 11 895.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 26 756.00 | 1 247.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 683.00 | 114 430.00 | 7 252.00 | 121 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 495.00 | 164 005.00 | 21 489.00 | 185 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 259 058.00 | 33 418.00 | 225 640.00 | 259 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 130.00 | 33 418.00 | 341 712.00 | 375 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 625.00 | 197 423.00 | 363 202.00 | 560 625.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 265 821.00 | 267 408.00 | | 265 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 2 812.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 301 581.00 | 305 421.00 | | 301 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 7 093.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 5 748.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 29 713.00 | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 19 530.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 606.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 620.00 | 63 893.00 | | 61 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 202.00 | 369 315.00 | | 363 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 495.00 | | 4 415.00 | 185 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 185 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 184 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 200.00 | | 4 415.00 | 184 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 671.00 | 11 750.00 | 4 415.00 | 156 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 11 750.00 | 4 415.00 | 156 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 818.00 | 1 835.00 | 4 235.00 | 35 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 818.00 | 1 835.00 | 4 235.00 | 35 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 818.00 | 1 835.00 | 4 235.00 | 35 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 4 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |