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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 474.00 | 16 459.00 | 32 014.00 | 48 474.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 205 643.00 | | 205 643.00 | 205 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 580.00 | | 206 580.00 | 206 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 054.00 | 16 459.00 | 238 594.00 | 255 054.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 1 196.00 | 43 832.00 | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 928.00 | 15 363.00 | | 196 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 585.00 | 88 697.00 | | 227 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 790.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 1 625.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | 5 350.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008.00 | 7 766.00 | | 11 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 594.00 | 96 463.00 | | 238 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008.00 | 7 766.00 | | 11 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 502.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 502.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -6 240.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 711.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 960.00 | 46 241.00 | | 206 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032.00 | 30 877.00 | | 10 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 928.00 | 15 363.00 | | 196 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 83.00 | | 16 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 40.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | 42.00 | | 9 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |