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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AP Constructions | 294 220.00 | 281 919.00 | 12 300.00 | 294 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 128.00 | 21 412.00 | 716.00 | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 727.00 | 131 522.00 | 77 205.00 | 208 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 259.00 | 443 783.00 | 107 475.00 | 551 259.00 |
BT Marchandises | 215 925.00 | 43 689.00 | 172 236.00 | 215 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | 10 353.00 | 30 462.00 | 40 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CF Disponibilités | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 319.00 | 54 042.00 | 393 276.00 | 447 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 578.00 | 497 826.00 | 500 752.00 | 998 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 828.00 | 276 371.00 | | 276 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 350.00 | 62 456.00 | | 27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 315 179.00 | 349 828.00 | | 315 179.00 |
DP Provisions pour risques | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | 67 424.00 | | 27 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 69 562.00 | | 61 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 139.00 | 47 664.00 | | 41 139.00 |
EA Autres dettes | | 14 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 825.00 | 199 072.00 | | 156 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 752.00 | 577 648.00 | | 500 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 886.00 | | 834 886.00 | 834 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 886.00 | | 834 886.00 | 834 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 1.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | 1 225.00 | | -10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 26 632.00 | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 800.00 | 879 072.00 | | 842 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 450.00 | 816 615.00 | | 815 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 350.00 | 62 456.00 | | 27 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 722.00 | | |