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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 348.00 | 258 929.00 | 44 419.00 | 303 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 485.00 | 2 133 149.00 | 915 336.00 | 3 048 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055 749.00 | 3 809 847.00 | 1 245 902.00 | 5 055 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495 830.00 | 6 710 157.00 | 3 785 673.00 | 10 495 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 229.00 | | 474 229.00 | 474 229.00 |
BT Marchandises | 9 365 373.00 | 3 852 404.00 | 5 512 969.00 | 9 365 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260 798.00 | 153 133.00 | 27 107 665.00 | 27 260 798.00 |
BZ Autres créances | 6 281 857.00 | | 6 281 857.00 | 6 281 857.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 760.00 | | 560 760.00 | 560 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 967 323.00 | 4 005 537.00 | 39 961 786.00 | 43 967 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 464 244.00 | 10 715 694.00 | 43 748 550.00 | 54 464 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 340 000.00 | 9 100 000.00 | | 10 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 798.00 | 2 625.00 | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 634.00 | 1 239 173.00 | | 2 296 634.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518 433.00 | 11 221 798.00 | | 13 518 433.00 |
DP Provisions pour risques | 464 818.00 | 853 819.00 | | 464 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 818.00 | 853 819.00 | | 464 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896 066.00 | 18 439 398.00 | | 13 896 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996 022.00 | 9 257 915.00 | | 9 996 022.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872 041.00 | 5 325 154.00 | | 5 872 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 764 128.00 | 33 072 482.00 | | 29 764 128.00 |
ED (V) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 748 550.00 | 45 148 099.00 | | 43 748 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 415 344.00 | 2 471 953.00 | 42 887 297.00 | 40 415 344.00 |
FD Production vendue biens | | 2 956 249.00 | 2 956 249.00 | |
FG Production vendue services | 61 802 963.00 | | 61 802 963.00 | 61 802 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 218 307.00 | 5 428 203.00 | 107 646 510.00 | 102 218 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 672 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 834 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 769 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 564 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 498 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 246.00 | |
GE Autres charges | | | 114 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 472 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 039.00 | 37 059.00 | | 37 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 784.00 | 37 059.00 | | 40 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 12 731.00 | | 5 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | 1 848.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 14 578.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 912.00 | 22 481.00 | | 32 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 286.00 | 347 443.00 | | 510 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 640.00 | 1 024 251.00 | | 1 404 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 852 284.00 | 106 604 077.00 | | 112 852 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 555 650.00 | 105 364 904.00 | | 110 555 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 634.00 | 1 239 173.00 | | 2 296 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 755.00 | 104.00 | 6 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 13.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 742.00 | 104.00 | 5 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | 3 852.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 153.00 | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | 4 005.00 | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 103.00 | 290.00 | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |