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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 473.00 | 98 943.00 | 3 530.00 | 102 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 16 999.00 | 3 971.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 661.00 | 116 502.00 | 11 159.00 | 127 661.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 009.00 | | 356 009.00 | 356 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 670.00 | 116 502.00 | 367 168.00 | 483 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 84.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 497.00 | 8 067.00 | | 46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 56 096.00 | 17 600.00 | | 56 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 352.00 | 242 433.00 | | 246 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 054.00 | 24 358.00 | | 49 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 19 974.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 072.00 | 286 766.00 | | 311 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 168.00 | 304 365.00 | | 367 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 072.00 | 286 766.00 | | 311 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 613.00 | 468 832.00 | | 455 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 117.00 | 460 765.00 | | 409 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 497.00 | 8 067.00 | | 46 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 639.00 | | 6 022.00 | 121 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 015.00 | | 5 988.00 | 118 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 34.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 467.00 | 1 036.00 | | 115 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 467.00 | 1 036.00 | | 115 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VI Groupe et associés | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 006.00 | 31 348.00 | 3 658.00 | 35 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 686.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 311.00 | 31 916.00 | | 32 311.00 |
ST Autres comptes | 17 258.00 | 13 160.00 | | 17 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 072.00 | 16 008.00 | | 16 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | 3 916.00 | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 969.00 | 5 602.00 | | 3 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 059.00 | 25 229.00 | | 25 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 413.00 | 25 753.00 | | 28 413.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 641.00 | 61 084.00 | | 65 641.00 |