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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 963.00 | 143 179.00 | 8 783.00 | 151 963.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 444.00 | 143 179.00 | 9 264.00 | 152 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
072 Créances – Autres | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
110 Total général Actif | 368 217.00 | 143 179.00 | 225 037.00 | 368 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 673.00 | | | 306 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
252 Charges sociales | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 020.00 | | | 313 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 444.00 | | | 152 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |