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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
AH Fonds commercial | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
AN Terrains | 239 297.00 | | 239 297.00 | 239 297.00 |
AP Constructions | 833 812.00 | | 833 812.00 | 833 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 824.00 | | 2 935 824.00 | 2 935 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 574.00 | | 627 574.00 | 627 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 985.00 | | 410 985.00 | 410 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 596.00 | | 7 111 596.00 | 7 111 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486 728.00 | | 5 486 728.00 | 5 486 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 490.00 | | 1 700 490.00 | 1 700 490.00 |
BP En cours de production de services | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 337 602.00 | | 4 337 602.00 | 4 337 602.00 |
BT Marchandises | 520 529.00 | | 520 529.00 | 520 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 643 531.00 | | 11 643 531.00 | 11 643 531.00 |
BZ Autres créances | 1 907 782.00 | | 1 907 782.00 | 1 907 782.00 |
CF Disponibilités | 10 280 452.00 | | 10 280 452.00 | 10 280 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 177 605.00 | | 36 177 605.00 | 36 177 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 344 142.00 | | 43 344 142.00 | 43 344 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 567.00 | | 1 722 567.00 | 1 722 567.00 |
CU Autres participations | 6 184 130.00 | | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 617 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 1 172 500.00 | 983 098.00 | | 1 172 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 173.00 | 189 402.00 | | 292 173.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 25 337.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 18 231 484.00 | 17 612 252.00 | | 18 231 484.00 |
DP Provisions pour risques | 169 660.00 | 489 997.00 | | 169 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 499 219.00 | 925 026.00 | | 499 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644 569.00 | 7 701 605.00 | | 8 644 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 877.00 | 1 778 511.00 | | 1 968 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 715.00 | 546 558.00 | | 420 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 402.00 | 5 748 212.00 | | 6 233 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259 060.00 | 5 483 781.00 | | 5 259 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 086 816.00 | 2 677 809.00 | | 2 086 816.00 |
EA Autres dettes | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 613 439.00 | 23 936 476.00 | | 24 613 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 344 142.00 | 42 473 754.00 | | 43 344 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 670 424.00 | 1 357 647.00 | | 670 424.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 329 559.00 | 225 176.00 | | 329 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 263 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 003 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 423 650.00 | |
FM Production stockée | | | 111 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 711 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 391 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 720 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 015 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 59 879.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 59 879.00 | | 26 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 867.00 | 37 169.00 | | 29 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 604.00 | 424 216.00 | | 306 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 373.00 | 332 118.00 | | 7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 682.00 | 621 838.00 | | 123 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 460.00 | 2 130 540.00 | | 1 782 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 288.00 | 1 941 138.00 | | 1 490 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 173.00 | 189 402.00 | | 292 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 930.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 125 368.00 | 136 942.00 | | 125 368.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 249 050.00 | 758 780.00 | | 249 050.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 670 424.00 | 1 357 647.00 | | 670 424.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 425.00 | | 52 968.00 | 6 347 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 6 400 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 199 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 113.00 | | 52 968.00 | 147 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 298.00 | 30 801.00 | 317.00 | 99 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 066.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 584.00 | 29 735.00 | 317.00 | 85 584.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 337.00 | 4 223.00 | | 25 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 337.00 | 4 223.00 | | 25 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 223.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 521.00 | 388 521.00 | | 388 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 943.00 | 259 943.00 | | 259 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VB T. V. A. | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 152.00 | 37 960.00 | 42 192.00 | 80 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 144.00 | 2 306 144.00 | | 2 306 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 362.00 | | | 492 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 828.00 | 2 818 426.00 | 1 402.00 | 2 819 828.00 |
VW T.V.A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 615.00 | 3 266 423.00 | 152 192.00 | 3 418 615.00 |