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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 658.00 | 581 328.00 | 11 329.00 | 592 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 626.00 | 328 962.00 | 358 664.00 | 687 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 587.00 | 1 833 696.00 | 77 891.00 | 1 911 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | 1 143.00 | 14 820.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 661.00 | 2 745 130.00 | 658 530.00 | 3 403 661.00 |
BT Marchandises | 15 822 788.00 | 4 207 169.00 | 11 615 619.00 | 15 822 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109 254.00 | 238 505.00 | 7 870 748.00 | 8 109 254.00 |
BZ Autres créances | 462 498.00 | 42 000.00 | 420 498.00 | 462 498.00 |
CF Disponibilités | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 060.00 | 4 487 674.00 | 20 092 386.00 | 24 580 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 008 139.00 | 7 232 805.00 | 20 775 334.00 | 28 008 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
DH Report à nouveau | | 6 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 575.00 | 779 048.00 | | 1 138 575.00 |
DK Provisions réglementées | 144 632.00 | 324 346.00 | | 144 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 237.00 | 2 139 067.00 | | 2 312 237.00 |
DP Provisions pour risques | 275 148.00 | 315 666.00 | | 275 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 531.00 | 71 387.00 | | 73 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 679.00 | 387 054.00 | | 348 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 750.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589 521.00 | 7 685 263.00 | | 8 589 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 357.00 | 6 426 537.00 | | 6 990 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 282.00 | 2 083 043.00 | | 2 220 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 278 588.00 | 291 146.00 | | 278 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 109 683.00 | 16 486 741.00 | | 18 109 683.00 |
ED (V) | 4 734.00 | 8 302.00 | | 4 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 775 334.00 | 19 021 164.00 | | 20 775 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 622 382.00 | 16 047 361.00 | | 17 622 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 750.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 269 617.00 | 22 340 553.00 | 40 610 171.00 | 18 269 617.00 |
FG Production vendue services | 786 844.00 | 15 821 588.00 | 16 608 432.00 | 786 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 056 461.00 | 38 162 141.00 | 57 218 603.00 | 19 056 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 670 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 953 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 504 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 179.00 | |
GE Autres charges | | | 740 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 911 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 825.00 | 116 842.00 | | 302 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 825.00 | 116 842.00 | | 302 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 258.00 | 3 496.00 | | 26 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 873.00 | 114 745.00 | | 170 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 132.00 | 121 251.00 | | 197 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 693.00 | -4 408.00 | | 105 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 667.00 | 243 627.00 | | 252 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 799.00 | 297 803.00 | | 412 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 078 977.00 | 51 812 143.00 | | 58 078 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 940 401.00 | 51 033 094.00 | | 56 940 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 575.00 | 779 048.00 | | 1 138 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 000.00 | 82 000.00 | 3 000.00 | 2 083 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 259 000.00 | 210 000.00 | 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 000.00 | 259 000.00 | 210 000.00 | 387 000.00 |