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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 17 404.00 | 16 819.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 155.00 | 105 698.00 | 25 456.00 | 131 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 408.00 | 327 321.00 | 176 087.00 | 503 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 046.00 | 458 808.00 | 601 238.00 | 1 060 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 108.00 | 17 575.00 | 128 533.00 | 146 108.00 |
BZ Autres créances | 268 087.00 | | 268 087.00 | 268 087.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 673.00 | 17 575.00 | 417 097.00 | 434 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 720.00 | 476 383.00 | 1 018 336.00 | 1 494 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 816.00 | | | -104 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 629.00 | -104 816.00 | | -60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 224 111.00 | 284 741.00 | | 224 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 054.00 | 122 041.00 | | 101 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 700.00 | 334 112.00 | | 351 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 379.00 | 224 588.00 | | 250 379.00 |
EA Autres dettes | 91 091.00 | 6 241.00 | | 91 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 225.00 | 694 666.00 | | 794 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 336.00 | 979 407.00 | | 1 018 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 946.00 | 657 799.00 | | 746 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 151.00 | 48 272.00 | | 64 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 479.00 | | 1 725 479.00 | 1 725 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 479.00 | | 1 725 479.00 | 1 725 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 792.00 | 8 442.00 | | 10 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 40.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 454.00 | 5 000.00 | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 811.00 | 5 040.00 | | 13 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | 7 671.00 | | 8 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 477.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | 8 148.00 | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -3 107.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 074.00 | 1 802 627.00 | | 1 755 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 704.00 | 1 907 443.00 | | 1 815 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 629.00 | -104 816.00 | | -60 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | 23 831.00 | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 452.00 | | 68 309.00 | 1 005 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 1 060 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 668 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 853.00 | | 64 649.00 | 617 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 3 660.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 249.00 | 54 379.00 | 11 114.00 | 415 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 866.00 | 54 379.00 | 11 114.00 | 406 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 700.00 | 351 700.00 | | 351 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 091.00 | 54 428.00 | 36 663.00 | 91 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VB T. V. A. | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VC Groupe et associés | 197 867.00 | | | 197 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 26 287.00 | 10 616.00 | 36 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 135.00 | 439 135.00 | | 439 135.00 |
VW T.V.A. | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 225.00 | 746 946.00 | 47 279.00 | 794 225.00 |