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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 261 885.00 | 101 111.00 | 160 773.00 | 261 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 588.00 | 108 498.00 | 19 090.00 | 127 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 904.00 | 130 721.00 | 30 183.00 | 160 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 220.00 | 344 950.00 | 308 271.00 | 653 220.00 |
BN En cours de production de biens | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BT Marchandises | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 049.00 | 16 783.00 | 186 265.00 | 203 049.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 721.00 | 16 783.00 | 775 938.00 | 792 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 941.00 | 361 733.00 | 1 084 208.00 | 1 445 941.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 241.00 | 340 832.00 | | 419 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | 78 410.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 514 994.00 | 446 741.00 | | 514 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 850.00 | 93 658.00 | | 73 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 690.00 | 196 762.00 | | 194 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 515.00 | 123 484.00 | | 207 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | 114 513.00 | | 84 752.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 18 716.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 214.00 | 547 133.00 | | 569 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 208.00 | 993 875.00 | | 1 084 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 114.00 | 547 133.00 | | 510 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 052.00 | | 75 168.00 | 578 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 209.00 | | 75 168.00 | 475 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 300.00 | 39 650.00 | | 305 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 681.00 | 39 650.00 | | 300 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 737.00 | 9 047.00 | | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737.00 | 9 047.00 | | 7 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737.00 | 9 047.00 | | 7 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 760.00 | 14 660.00 | 47 803.00 | 73 760.00 |
VI Groupe et associés | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 214.00 | 510 114.00 | 47 803.00 | 569 214.00 |