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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 161 280.00 | 160 865.00 | 415.00 | 161 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 696.00 | 96 120.00 | 12 575.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 216.00 | 186 914.00 | 37 301.00 | 224 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 591.00 | 454 924.00 | 76 666.00 | 531 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 219.00 | 454 924.00 | 198 295.00 | 653 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
DH Report à nouveau | -37 277.00 | -38 437.00 | | -37 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 1 160.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 76 196.00 | 50 372.00 | | 76 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 11 948.00 | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 5 448.00 | | 2 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 9 155.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 40 166.00 | | 27 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 212.00 | 93 251.00 | | 65 212.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 26 380.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 099.00 | 186 347.00 | | 122 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 295.00 | 236 718.00 | | 198 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 099.00 | 186 347.00 | | 122 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | 260.00 | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 658.00 | | 678 658.00 | 678 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 658.00 | | 678 658.00 | 678 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 039.00 | 11 534.00 | | 13 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 805.00 | 701 051.00 | | 691 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 980.00 | 699 891.00 | | 665 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | 1 160.00 | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 591.00 | | | 531 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | | | 494 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 384.00 | 14 540.00 | | 440 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 360.00 | 14 540.00 | | 429 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VP Divers | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 086.00 | 104 334.00 | 18 752.00 | 123 086.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |