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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 27 509.00 | 3 771.00 | 31 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 280.00 | 27 509.00 | 3 771.00 | 31 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 872.00 | 5 822.00 | 18 050.00 | 23 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 041.00 | 5 822.00 | 24 219.00 | 30 041.00 |
110 Total général Actif | 61 321.00 | 33 331.00 | 27 990.00 | 61 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348.00 | 1 100.00 | | 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 242.00 | 23 044.00 | | 28 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 273.00 | 23 656.00 | | 38 273.00 |
222 Production stockée | -1 223.00 | 1 223.00 | | -1 223.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 748.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 900.00 | 49 770.00 | | 65 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 683.00 | 3 153.00 | | 4 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 777.00 | 14 293.00 | | 13 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | -2 486.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 13 347.00 | 11 158.00 | | 13 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 508.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 042.00 | 20 676.00 | | 28 042.00 |
252 Charges sociales | 7 462.00 | 5 642.00 | | 7 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 1 588.00 | | 1 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 511.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 578.00 | 57 041.00 | | 70 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 678.00 | -7 271.00 | | -4 678.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 43.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 762.00 | -7 323.00 | | -4 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -189.00 | | | -189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -189.00 | | | -189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |