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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 66 402.00 | 14 582.00 | 51 821.00 | 66 402.00 |
AP Constructions | 214 524.00 | 184 013.00 | 30 511.00 | 214 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 493.00 | 100 209.00 | 101 284.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 29 164.00 | 66 867.00 | 96 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 225.00 | 330 742.00 | 250 482.00 | 581 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
BN En cours de production de biens | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BT Marchandises | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 169.00 | | 628 169.00 | 628 169.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 913.00 | | 1 167 913.00 | 1 167 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 138.00 | 330 742.00 | 1 418 395.00 | 1 749 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 460 352.00 | 500 008.00 | | 460 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 989.00 | -39 656.00 | | 177 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 680 264.00 | 502 692.00 | | 680 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 855.00 | 297 120.00 | | 242 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 743.00 | 220 442.00 | | 372 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 025.00 | 101 408.00 | | 122 025.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 2 635.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 131.00 | 621 604.00 | | 738 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 395.00 | 1 124 296.00 | | 1 418 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 829.00 | 379 236.00 | | 550 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 138.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 201.00 | | 1 024.00 | 580 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 426.00 | | 1 024.00 | 577 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 704.00 | 36 039.00 | | 294 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 929.00 | 36 039.00 | | 291 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 743.00 | 372 743.00 | | 372 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 628 169.00 | | | 628 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 491.00 | 55 188.00 | 171 888.00 | 242 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 476.00 | 634 476.00 | | 634 476.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 131.00 | 550 829.00 | 171 888.00 | 738 131.00 |