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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 092.00 | 396.00 | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 55 814.00 | 15 186.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 329.00 | 48 294.00 | 1 036.00 | 49 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 67 721.00 | 20 368.00 | 88 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 028.00 | 183 920.00 | 366 108.00 | 550 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BT Marchandises | 120 744.00 | 13 029.00 | 107 715.00 | 120 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 854.00 | 39 601.00 | 735 253.00 | 774 854.00 |
BZ Autres créances | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 063.00 | 52 630.00 | 1 165 433.00 | 1 218 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 091.00 | 236 551.00 | 1 531 541.00 | 1 768 091.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 331 712.00 | 282 729.00 | | 331 712.00 |
DH Report à nouveau | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 48 982.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 733 414.00 | 731 910.00 | | 733 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 952.00 | 666.00 | | 26 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306.00 | 112 306.00 | | 82 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 864.00 | 569 921.00 | | 360 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 070.00 | 265 672.00 | | 191 070.00 |
EA Autres dettes | 37 567.00 | 88 474.00 | | 37 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 368.00 | 76 224.00 | | 99 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 127.00 | 1 113 262.00 | | 798 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 541.00 | 1 877 672.00 | | 1 531 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 701.00 | 1 113 262.00 | | 785 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 873.00 | 666.00 | | 3 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 229.00 | 14 290.00 | 325 519.00 | 311 229.00 |
FG Production vendue services | 1 936 717.00 | | 1 936 717.00 | 1 936 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 946.00 | 14 290.00 | 2 262 236.00 | 2 247 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 1 349.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 2 629.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 2 629.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 11 605.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 11 605.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -8 976.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 141.00 | 2 523 514.00 | | 2 306 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 638.00 | 2 474 531.00 | | 2 304 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 48 982.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 002.00 | | 10 590.00 | 543 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 550 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 208 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 818.00 | | 1 785.00 | 326 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 278.00 | | 8 703.00 | 203 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 101.00 | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 419.00 | 24 065.00 | 3 563.00 | 163 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | 2 151.00 | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 478.00 | 21 914.00 | 3 563.00 | 153 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
6T Sur comptes clients | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 130.00 | | 32 500.00 | 85 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 729 022.00 | | | 729 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 079.00 | 10 653.00 | 12 426.00 | 23 079.00 |
VI Groupe et associés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VP Divers | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 669.00 | 868 462.00 | 12 207.00 | 880 669.00 |
VW T.V.A. | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 127.00 | 785 701.00 | 12 426.00 | 798 127.00 |