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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 86 581.00 | 18 511.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 67 065.00 | 16 463.00 | 83 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 004.00 | 153 880.00 | 75 124.00 | 229 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BN En cours de production de biens | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 016.00 | 153 880.00 | 234 137.00 | 388 016.00 |
CU Autres participations | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
FM Production stockée | | | 35 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 463.00 | | | 568 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 405.00 | | 15 091.00 | 215 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 229 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 215 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 990.00 | | 15 091.00 | 201 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 570.00 | 13 310.00 | | 140 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 336.00 | 13 310.00 | | 140 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051.00 | 12 028.00 | 10 023.00 | 22 051.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 864.00 | 23 191.00 | 4 673.00 | 27 864.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 083.00 | 88 060.00 | 10 023.00 | 98 083.00 |