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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 817.00 | 106 290.00 | 37 527.00 | 143 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 487.00 | 135 955.00 | 23 531.00 | 159 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 098.00 | 242 906.00 | 71 192.00 | 314 098.00 |
BP En cours de production de services | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 203.00 | 3 346.00 | 129 857.00 | 133 203.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 747.00 | 3 346.00 | 350 400.00 | 353 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 845.00 | 246 252.00 | 421 593.00 | 667 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 176 218.00 | 134 463.00 | | 176 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 997.00 | 41 756.00 | | 49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 236 665.00 | 186 668.00 | | 236 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | 30 302.00 | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 4 148.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 28 763.00 | | 110 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 211.00 | 72 474.00 | | 59 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 928.00 | 135 687.00 | | 184 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 593.00 | 322 355.00 | | 421 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 138.00 | 126 570.00 | | 184 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 796.00 | | 918 796.00 | 918 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 796.00 | | 918 796.00 | 918 796.00 |
FM Production stockée | | | 55 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 1 732.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 1 732.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | 36 383.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 348.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 008.00 | 919 241.00 | | 992 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 011.00 | 877 486.00 | | 942 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 997.00 | 41 756.00 | | 49 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 401.00 | | 28 697.00 | 285 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 567.00 | | 28 697.00 | 282 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 406.00 | 29 500.00 | | 213 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 328.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 074.00 | 29 172.00 | | 213 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 8 334.00 | 790.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 978.00 | 147 804.00 | 2 174.00 | 149 978.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 928.00 | 184 138.00 | 790.00 | 184 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |