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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 11 865.00 | 1 431.00 | 13 297.00 |
AH Fonds commercial | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 581.00 | 26 769.00 | 812.00 | 27 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 825.00 | 104 881.00 | 105 944.00 | 210 825.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 608.00 | 239 343.00 | 374 264.00 | 613 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 421.00 | | 371 421.00 | 371 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 630.00 | 64 968.00 | 1 241 661.00 | 1 306 630.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 891.00 | 8 701.00 | 641 189.00 | 649 891.00 |
CF Disponibilités | 710 488.00 | | 710 488.00 | 710 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 570.00 | 73 670.00 | 3 050 900.00 | 3 124 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 179.00 | 313 014.00 | 3 425 164.00 | 3 738 179.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 308.00 | | | 1 165 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DG Autres réserves | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 912.00 | | | 674 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 821.00 | | | 2 187 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 525.00 | | | 835 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 047.00 | | | 307 047.00 |
EA Autres dettes | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 896.00 | | | 1 156 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 164.00 | | | 3 425 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 896.00 | | | 1 156 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 013 597.00 | | 5 013 597.00 | 5 013 597.00 |
FG Production vendue services | 734 635.00 | | 734 635.00 | 734 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 233.00 | | 5 748 233.00 | 5 748 233.00 |
FM Production stockée | | | -3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 575.00 | | | 309 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 816.00 | | | 5 775 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 903.00 | | | 5 100 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 912.00 | | | 674 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 525.00 | 835 525.00 | | 835 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 221.00 | | | 1 237 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 858.00 | 1 395 154.00 | 200 000.00 | 1 595 858.00 |
VW T.V.A. | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |