| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 166.00 | 234 505.00 | 22 661.00 | 257 166.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 25 712.00 | 7 676.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 417 407.00 | 138 095.00 | 279 311.00 | 417 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 617.00 | 1 295 425.00 | 816 192.00 | 2 111 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 032.00 | 219 603.00 | 180 428.00 | 400 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 200.00 | | 353 200.00 | 353 200.00 |
AX Avances et acomptes | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BF Prêts | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 692.00 | 1 916 390.00 | 1 862 302.00 | 3 778 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 462.00 | 22 649.00 | 334 812.00 | 357 462.00 |
BN En cours de production de biens | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BT Marchandises | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 788.00 | 61 543.00 | 960 244.00 | 1 021 788.00 |
BZ Autres créances | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
CF Disponibilités | 384 177.00 | | 384 177.00 | 384 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 285.00 | 84 193.00 | 2 087 092.00 | 2 171 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 978.00 | 2 000 583.00 | 3 949 394.00 | 5 949 978.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 1 274 211.00 | 1 067 028.00 | | 1 274 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 128.00 | 207 183.00 | | 148 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 817.00 | 38 814.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 608.00 | 1 883 477.00 | | 2 013 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 856.00 | 904 975.00 | | 997 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 190 469.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 032.00 | 273 121.00 | | 321 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 447.00 | 338 897.00 | | 300 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 921.00 | | | 303 921.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 36 490.00 | | 9 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | 8 179.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 785.00 | 1 752 134.00 | | 1 935 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 394.00 | 3 665 612.00 | | 3 949 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 344.00 | | 6 138 344.00 | 6 138 344.00 |
FM Production stockée | | | 35 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 143.00 | 758 658.00 | | 120 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 443.00 | 16 022.00 | | 45 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 587.00 | 774 680.00 | | 165 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 089.00 | 977.00 | | 31 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 786.00 | 699 841.00 | | 120 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 875.00 | 700 819.00 | | 151 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 712.00 | 73 861.00 | | 13 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 64 481.00 | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 174.00 | 7 249 271.00 | | 6 506 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 595.00 | 7 060 779.00 | | 6 380 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 128.00 | 207 183.00 | | 148 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 316.00 | | 1 682 810.00 | 2 967 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 17 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 433.00 | 3 778 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 083.00 | 3 501 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | 6 198.00 | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 798.00 | | 1 673 613.00 | 2 689 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | 3 000.00 | 23 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 590.00 | 491 364.00 | 222 563.00 | 1 647 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 820.00 | 12 686.00 | | 221 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 722.00 | 478 678.00 | 222 563.00 | 1 422 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 849.00 | | 6 200.00 | 28 849.00 |
6T Sur comptes clients | 58 942.00 | 17 995.00 | 15 393.00 | 58 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 792.00 | 17 995.00 | 21 593.00 | 87 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 792.00 | 17 995.00 | 51 593.00 | 117 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 946 595.00 | | | 946 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 547.00 | 365 937.00 | 632 611.00 | 998 547.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 168.00 | 1 218 731.00 | 87 437.00 | 1 306 168.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 836.00 | 1 303 225.00 | 632 611.00 | 1 935 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |