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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 51 832.00 | 32 568.00 | 19 264.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 737.00 | 273.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 5 271.00 | 16 144.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 257.00 | 42 576.00 | 88 681.00 | 131 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 273.00 | | 271 273.00 | 271 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 530.00 | 42 576.00 | 359 954.00 | 402 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 038.00 | 183 286.00 | | 186 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 481.00 | 2 752.00 | | -18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 195 057.00 | 213 538.00 | | 195 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 992.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 53 330.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 35 395.00 | 19 909.00 | | 35 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 897.00 | 138 282.00 | | 164 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 954.00 | 351 820.00 | | 359 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FG Production vendue services | 303 773.00 | | 303 773.00 | 303 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 232.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 232.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -232.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 850.00 | 313 732.00 | | 331 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 331.00 | 310 980.00 | | 350 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 481.00 | 2 752.00 | | -18 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 671.00 | | 60 947.00 | 81 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 131 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 78 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | | 7 947.00 | 81 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 102.00 | 5 835.00 | 11 361.00 | 48 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 102.00 | 5 835.00 | 11 361.00 | 48 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 897.00 | 164 897.00 | | 164 897.00 |