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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 489.00 | 67 212.00 | 41 277.00 | 108 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 574.00 | 67 212.00 | 41 362.00 | 108 574.00 |
BZ Autres créances | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 941.00 | 579.00 | 297 363.00 | 297 941.00 |
CF Disponibilités | 463 786.00 | | 463 786.00 | 463 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 257.00 | 579.00 | 888 679.00 | 889 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 832.00 | 67 790.00 | 930 041.00 | 997 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 877.00 | 552 370.00 | | 688 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 709.00 | 136 507.00 | | 114 709.00 |
DL TOTAL (I) | 814 386.00 | 699 677.00 | | 814 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 908.00 | 7 256.00 | | 74 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 25 286.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 498.00 | 52 708.00 | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 655.00 | 85 503.00 | | 115 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 041.00 | 785 179.00 | | 930 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 573.00 | | 17 001.00 | 91 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 488.00 | | 17 001.00 | 91 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 9 252.00 | | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 9 252.00 | | 57 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 579.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 579.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 579.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
UG ‐ Financières | | 579.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 600.00 | 127 530.00 | 70.00 | 127 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |