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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 13 712.00 | 686.00 | 14 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337.00 | 13 712.00 | 1 625.00 | 15 337.00 |
BN En cours de production de biens | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | 48.00 | 11 632.00 | 11 680.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916.00 | 48.00 | 15 869.00 | 15 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 253.00 | 13 759.00 | 17 494.00 | 31 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 170.00 | -17 600.00 | | -12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | 5 430.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009.00 | -3 786.00 | | -2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 150.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 7 496.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 3 538.00 | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 3 025.00 | | 3 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | 3 736.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 503.00 | 17 944.00 | | 19 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494.00 | 14 159.00 | | 17 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 503.00 | 17 944.00 | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230.00 | | 903.00 | 16 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 15 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 14 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | 903.00 | 15 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 217.00 | 1 795.00 | 15 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 217.00 | 1 795.00 | 15 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | 48.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 48.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 48.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |