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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 353.00 | 150 946.00 | 1 407.00 | 152 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 840.00 | 926 912.00 | 145 928.00 | 1 072 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 028.00 | 580 004.00 | 178 024.00 | 758 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 807.00 | 1 657 862.00 | 353 945.00 | 2 011 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 631.00 | 82 330.00 | 2 836 300.00 | 2 918 631.00 |
BZ Autres créances | 2 866 119.00 | | 2 866 119.00 | 2 866 119.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 024.00 | 82 330.00 | 5 817 693.00 | 5 900 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 832.00 | 1 740 193.00 | 6 171 638.00 | 7 911 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 090.00 | 1 014 921.00 | | 1 254 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 882.00 | 1 039 169.00 | | 1 253 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 657.00 | 2 094 774.00 | | 2 548 657.00 |
DP Provisions pour risques | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 093.00 | 81 775.00 | | 75 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 211.00 | 56 167.00 | | 83 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 064.00 | 1 101 038.00 | | 917 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 534.00 | 1 927 054.00 | | 1 941 534.00 |
EA Autres dettes | 594 822.00 | 322 667.00 | | 594 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 725.00 | 3 488 703.00 | | 3 611 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 638.00 | 5 594 734.00 | | 6 171 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 11 889 400.00 | | 11 889 400.00 | 11 889 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890 875.00 | | 11 890 875.00 | 11 890 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 17 407.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | -18.00 | | 6 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 887 161.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -887 161.00 | | -6 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 380.00 | 206 549.00 | | 270 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 152.00 | 484 205.00 | | 566 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 704.00 | 10 700 890.00 | | 11 958 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704 822.00 | 9 661 720.00 | | 10 704 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 882.00 | 1 039 169.00 | | 1 253 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 243.00 | | 28 565.00 | 1 983 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 704.00 | | 650.00 | 151 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 954.00 | | 27 915.00 | 1 802 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 741.00 | 203 121.00 | | 1 454 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925.00 | 2 022.00 | | 148 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 817.00 | 201 100.00 | | 1 305 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
6T Sur comptes clients | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 065.00 | 917 065.00 | | 917 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 405.00 | 699 405.00 | | 699 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 784.00 | 585 784.00 | | 585 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 822.00 | 594 822.00 | | 594 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 834.00 | | | 2 819 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
VB T. V. A. | 204 710.00 | | | 204 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 424.00 | | | 2 440 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 538.00 | 5 801 157.00 | 127 382.00 | 5 928 538.00 |
VW T.V.A. | 627 810.00 | 627 810.00 | | 627 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 726.00 | 3 528 514.00 | 83 212.00 | 3 611 726.00 |