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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 8 619.00 | 3 398.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 12 870.00 | 2 405.00 | 15 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 119.00 | 400 000.00 | 1 293 119.00 | 1 693 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 184.00 | 421 489.00 | 1 386 694.00 | 1 808 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 525.00 | 364 510.00 | 324 014.00 | 688 525.00 |
BN En cours de production de biens | 7 913 757.00 | 428 838.00 | 7 484 918.00 | 7 913 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 758.00 | | 1 759 758.00 | 1 759 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 921.00 | | 357 921.00 | 357 921.00 |
BZ Autres créances | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
CF Disponibilités | 1 215 148.00 | | 1 215 148.00 | 1 215 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 149 424.00 | 793 349.00 | 11 356 075.00 | 12 149 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 609.00 | 1 214 839.00 | 12 742 769.00 | 13 957 609.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 210.00 | 1 762 210.00 | | 1 762 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
DG Autres réserves | 413 083.00 | 404 196.00 | | 413 083.00 |
DH Report à nouveau | | -780 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 993.00 | 912 342.00 | | 384 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 508.00 | 2 474 868.00 | | 2 736 508.00 |
DP Provisions pour risques | 188 985.00 | 130 985.00 | | 188 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 467.00 | 10 287.00 | | 11 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 452.00 | 141 272.00 | | 200 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658 292.00 | 7 548 537.00 | | 7 658 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 956.00 | 897 285.00 | | 649 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | 215 989.00 | | 92 814.00 |
EA Autres dettes | 405 279.00 | 295 942.00 | | 405 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 666.00 | 1 653 583.00 | | 991 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 805 809.00 | 10 611 337.00 | | 9 805 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 769.00 | 13 227 478.00 | | 12 742 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 798 009.00 | 10 611 337.00 | | 9 798 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 450 066.00 | | 4 450 066.00 | 4 450 066.00 |
FG Production vendue services | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 668.00 | | 4 487 668.00 | 4 487 668.00 |
FM Production stockée | | | -100 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 441.00 | 10 592.00 | | 5 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 731.00 | 2 870.00 | | 99 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 731.00 | 17 870.00 | | 99 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 5 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 13 556.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 731.00 | 4 314.00 | | 41 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 723.00 | 98 513.00 | | 159 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 467.00 | 5 287 690.00 | | 4 856 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 473.00 | 4 375 347.00 | | 4 471 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 993.00 | 912 342.00 | | 384 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 056.00 | | 363 356.00 | 2 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 228.00 | 1 780 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 228.00 | 1 808 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | 3 333.00 | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 095.00 | | 360 023.00 | 2 081 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 743.00 | 5 747.00 | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 5 747.00 | | 15 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 670 000.00 | 1 330 000.00 | | 2 670 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 272.00 | 59 180.00 | | 141 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 853.00 | 136 246.00 | 56 750.00 | 713 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 853.00 | 269 246.00 | 56 750.00 | 980 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 126.00 | 328 426.00 | 56 750.00 | 1 122 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 426.00 | 56 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 957.00 | 649 957.00 | | 649 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 279.00 | 405 279.00 | | 405 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 667.00 | 991 667.00 | | 991 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693 120.00 | 1 693 120.00 | | 1 693 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
UX Autres créances clients | 357 922.00 | | | 357 922.00 |
VB T. V. A. | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 658 293.00 | 7 658 293.00 | | 7 658 293.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 534.00 | 2 265 356.00 | 61 178.00 | 2 326 534.00 |
VW T.V.A. | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 009.00 | 9 798 009.00 | | 9 798 009.00 |