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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 421.00 | 148 033.00 | 25 389.00 | 173 421.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 326.00 | 2 249 787.00 | 404 539.00 | 2 654 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 676.00 | 1 376 446.00 | 142 230.00 | 1 518 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 030.00 | 3 774 266.00 | 1 114 765.00 | 4 889 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 591 014.00 | 190 435.00 | 5 400 579.00 | 5 591 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628 565.00 | 3 600.00 | 7 624 965.00 | 7 628 565.00 |
BZ Autres créances | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 190.00 | | 621 190.00 | 621 190.00 |
CF Disponibilités | 1 893 278.00 | | 1 893 278.00 | 1 893 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 770 640.00 | 194 035.00 | 16 576 605.00 | 16 770 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 659 670.00 | 3 968 301.00 | 17 691 370.00 | 21 659 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 924.00 | | | 390 924.00 |
CU Autres participations | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 726 130.00 | 3 726 130.00 | | 3 726 130.00 |
DH Report à nouveau | -545 300.00 | | | -545 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | -545 300.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 903.00 | 4 057 617.00 | | 4 065 903.00 |
DP Provisions pour risques | 62 427.00 | 46 968.00 | | 62 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 427.00 | 46 968.00 | | 62 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 494.00 | 1 154 829.00 | | 966 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 119 132.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 582.00 | 1 580 111.00 | | 2 724 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 982.00 | 740 157.00 | | 1 090 982.00 |
EA Autres dettes | 5 132 840.00 | 1 772 116.00 | | 5 132 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521 140.00 | 1 498 087.00 | | 3 521 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 039.00 | 6 864 432.00 | | 13 563 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 691 370.00 | 10 969 017.00 | | 17 691 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 827 684.00 | 6 864 432.00 | | 12 827 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 11 478 553.00 | 2 157 900.00 | 13 636 453.00 | 11 478 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484 455.00 | 2 157 900.00 | 13 642 355.00 | 11 484 455.00 |
FM Production stockée | | | 3 042 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 844 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 846 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 096.00 | 84 755.00 | | 64 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 215.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 1 530.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | 19 137.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 701.00 | -77 232.00 | | -17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 862 323.00 | 9 082 096.00 | | 16 862 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 036.00 | 9 627 397.00 | | 16 854 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287.00 | -545 300.00 | | 8 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 817.00 | | |