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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 391.00 | 30 650.00 | 6 741.00 | 37 391.00 |
AH Fonds commercial | 658 974.00 | 329 487.00 | 329 487.00 | 658 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 12 821.00 | 3 007.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 913.00 | 385 044.00 | 352 869.00 | 737 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 646.00 | 87 160.00 | 108 486.00 | 195 646.00 |
BZ Autres créances | 367 984.00 | 217 440.00 | 150 544.00 | 367 984.00 |
CF Disponibilités | 249 060.00 | | 249 060.00 | 249 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 439.00 | 304 600.00 | 516 839.00 | 821 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 351.00 | 689 644.00 | 869 707.00 | 1 559 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
DH Report à nouveau | -74 513.00 | -1 030 718.00 | | -74 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | 956 205.00 | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 152 396.00 | 108 998.00 | | 152 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 675.00 | 330 875.00 | | 308 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 867.00 | 249 131.00 | | 257 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 67 458.00 | | 70 897.00 |
EA Autres dettes | 79 873.00 | 108 372.00 | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 311.00 | 755 836.00 | | 717 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 707.00 | 864 835.00 | | 869 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 311.00 | 755 836.00 | | 717 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 523.00 | 40 775.00 | 668 298.00 | 627 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 523.00 | 40 775.00 | 668 298.00 | 627 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 21 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 373.00 | 39 110.00 | | 32 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 373.00 | 815 366.00 | | 32 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 45 280.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 45 280.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 760.00 | 770 086.00 | | 30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 541.00 | 1 629 032.00 | | 731 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 143.00 | 672 827.00 | | 688 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 398.00 | 956 205.00 | | 43 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 762.00 | | 14 151.00 | 723 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 184.00 | | 10 680.00 | 698 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | | 3 471.00 | 12 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 215.00 | 5 342.00 | | 50 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 4 310.00 | | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 1 033.00 | | 11 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
6T Sur comptes clients | 100 973.00 | 14 602.00 | 28 414.00 | 100 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 900.00 | 14 602.00 | 28 414.00 | 647 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 900.00 | 14 602.00 | 28 414.00 | 647 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 602.00 | 28 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
VB T. V. A. | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
VP Divers | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 333.00 | 572 379.00 | 2 954.00 | 575 333.00 |
VW T.V.A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 311.00 | 717 311.00 | | 717 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 462.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 301.00 | 37 945.00 | | 29 301.00 |
ST Autres comptes | 122 100.00 | 104 608.00 | | 122 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 590.00 | 32 989.00 | | 29 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 207 100.00 | 168 997.00 | | 207 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 581.00 | 39 088.00 | | 44 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 754.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 4 216.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 555.00 | 115 545.00 | | 98 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 987.00 | 37 331.00 | | 43 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 672.00 | 383 626.00 | | 432 672.00 |