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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 744.00 | 40 049.00 | 17 694.00 | 57 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 744.00 | 40 049.00 | 17 694.00 | 57 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
084 Disponibilités | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
110 Total général Actif | 241 572.00 | 40 049.00 | 201 522.00 | 241 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 585 739.00 | | | 585 739.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 725.00 | | | 589 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757.00 | | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 512.00 | | | 162 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
242 Autres charges externes. | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 839.00 | | | 226 839.00 |
252 Charges sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 896.00 | | | 563 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |