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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 831.00 | 152 660.00 | 40 171.00 | 192 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 880.00 | 152 660.00 | 692 220.00 | 844 880.00 |
BT Marchandises | 425 333.00 | 53 190.00 | 372 143.00 | 425 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | 69 447.00 | 13 889.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 273.00 | 122 637.00 | 526 636.00 | 649 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 153.00 | 275 297.00 | 1 218 856.00 | 1 494 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 794.00 | 309 115.00 | | 349 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | 40 679.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 429 398.00 | 366 294.00 | | 429 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 815.00 | 265 377.00 | | 62 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 484.00 | 451 099.00 | | 592 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 160.00 | 113 870.00 | | 124 160.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 458.00 | 840 176.00 | | 789 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 856.00 | 1 206 470.00 | | 1 218 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 079.00 | 32 023.00 | | 21 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 079.00 | 32 023.00 | | 21 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 6 385.00 | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 6 385.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 532.00 | 25 638.00 | | 15 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 5 972.00 | | 15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 012.00 | 1 651 640.00 | | 1 732 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 908.00 | 1 610 961.00 | | 1 668 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 104.00 | 40 679.00 | | 63 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 430.00 | | 157.00 | 848 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 844 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 192 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 600.00 | | | 620 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 893.00 | | 157.00 | 31 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 613.00 | 12 754.00 | 3 706.00 | 143 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 013.00 | 12 754.00 | 3 106.00 | 143 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 484.00 | 592 484.00 | | 592 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 332.00 | 144 282.00 | 32 050.00 | 176 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 458.00 | 789 458.00 | | 789 458.00 |