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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 659.00 | 28 756.00 | 11 903.00 | 40 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 128.00 | 27 589.00 | 21 539.00 | 49 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 011.00 | 56 344.00 | 33 666.00 | 90 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 338.00 | 17 081.00 | 92 257.00 | 109 338.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 782.00 | 17 081.00 | 133 701.00 | 150 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 792.00 | 73 425.00 | 167 367.00 | 240 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -39 378.00 | 13 421.00 | | -39 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | -52 799.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | -20 599.00 | -31 128.00 | | -20 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | 13 436.00 | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | 20 730.00 | | 24 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | 300.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 20 457.00 | | 38 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | 91 041.00 | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 127.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 966.00 | 146 090.00 | | 187 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 367.00 | 114 962.00 | | 167 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 916.00 | 146 090.00 | | 180 916.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -39 378.00 | | | -39 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 710.00 | | 438 710.00 | 438 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 710.00 | | 438 710.00 | 438 710.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 1 508.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 168 626.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -52 429.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 838.00 | 416 623.00 | | 438 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 309.00 | 469 421.00 | | 428 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 528.00 | -52 799.00 | | 10 528.00 |