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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 44 201.00 | 1 531.00 | 45 733.00 |
AH Fonds commercial | 723 335.00 | | 723 335.00 | 723 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 678 919.00 | | 5 678 919.00 | 5 678 919.00 |
AN Terrains | 182 834.00 | 134 538.00 | 48 296.00 | 182 834.00 |
AP Constructions | 1 540 170.00 | 1 005 215.00 | 534 954.00 | 1 540 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 339.00 | 841 789.00 | 176 550.00 | 1 018 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 291.00 | 2 512 120.00 | 701 170.00 | 3 213 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 945.00 | 4 537 866.00 | 9 005 079.00 | 13 542 945.00 |
BT Marchandises | 5 540 931.00 | 480 979.00 | 5 059 952.00 | 5 540 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 187.00 | 196 118.00 | 4 901 069.00 | 5 097 187.00 |
BZ Autres créances | 6 613 738.00 | | 6 613 738.00 | 6 613 738.00 |
CF Disponibilités | 2 285 005.00 | | 2 285 005.00 | 2 285 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 563 021.00 | 677 097.00 | 18 885 923.00 | 19 563 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 105 966.00 | 5 214 963.00 | 27 891 002.00 | 33 105 966.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203 755.00 | | | 1 203 755.00 |
DG Autres réserves | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 807.00 | | | 1 691 807.00 |
DL TOTAL (I) | 19 347 461.00 | | | 19 347 461.00 |
DP Provisions pour risques | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 743.00 | | | 801 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 571.00 | | | 4 895 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 844.00 | | | 2 199 844.00 |
EA Autres dettes | 550 217.00 | | | 550 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 832.00 | | | 8 454 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 891 002.00 | | | 27 891 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 246.00 | | | 8 446 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 406 276.00 | | 35 406 276.00 | 35 406 276.00 |
FD Production vendue biens | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FG Production vendue services | 2 265 396.00 | | 2 265 396.00 | 2 265 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 676 818.00 | | 37 676 818.00 | 37 676 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 223 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 809 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 043.00 | |
GE Autres charges | | | 316 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 732 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 789.00 | | | 171 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 331.00 | | | 674 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 348 310.00 | | | 39 348 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 656 503.00 | | | 37 656 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 807.00 | | | 1 691 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255 514.00 | | 451 538.00 | 13 255 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 108.00 | 13 542 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 137.00 | 6 447 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 970.00 | 5 963 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451 626.00 | | 9 500.00 | 6 451 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 523.00 | | 441 633.00 | 5 672 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 364.00 | | 405.00 | 1 131 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 111.00 | 511 123.00 | 160 368.00 | 4 187 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 706.00 | 16 632.00 | 13 137.00 | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 404.00 | 494 490.00 | 147 231.00 | 4 146 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 571.00 | 4 895 571.00 | | 4 895 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 859.00 | 805 859.00 | | 805 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 204.00 | 550 204.00 | | 550 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 217.00 | 550 217.00 | | 550 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 840 347.00 | | | 4 840 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 840.00 | | | 256 840.00 |
VB T. V. A. | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 210.00 | | | 3 218 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 800 243.00 | 800 243.00 | | 800 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 928.00 | | | 541 928.00 |
VP Divers | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 640.00 | | | 2 791 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866 109.00 | 11 734 339.00 | 131 769.00 | 11 866 109.00 |
VW T.V.A. | 626 644.00 | 626 644.00 | | 626 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 746.00 | 8 446 246.00 | 1 500.00 | 8 447 746.00 |